์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ๊ธ‰์ฆํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ์ด ๋‹ค์‹œ ์ฐพ์•„์˜จ ๊ฑธ๊นŒ์š”?

์ตœ๊ทผ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉด์„œ '์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ'์ด ์‹œ์ž‘๋ ์ง€์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๊ฐ€ ๋”์šฑ ํ™œ๋ฐœํ•ด์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํฅ๋ฏธ๋กญ๊ฒŒ๋„, ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์ƒˆ๋กœ์šด ์˜จ์ฒด์ธ ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ์ด๋Ÿฌํ•œ ๋…ผ์˜์— ํž˜์„ ์‹ค์–ด์ฃผ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰, ์—ฐ๊ฐ„ ํ‰๊ท  ์ƒํšŒ

์ตœ๊ทผ CryptoQuant ํ”Œ๋žซํผ์— ๊ฒŒ์‹œ๋œ ๊ธ€์—์„œ ๋ถ„์„๊ฐ€ CryptoOnchain์€ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ์‹œ์žฅ์˜ ์ฃผ์š” ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ์ง€์ ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 'CEX Volume Ratio: Others vs Top 5' ์ง€ํ‘œ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์ตœ๊ทผ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ์ƒ์Šน ์ถ”์„ธ์— ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์ด ์ง€ํ‘œ๋Š” ์ƒ์œ„ 5๊ฐœ ์ž์‚ฐ์˜ ์ด ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰๊ณผ ๋น„๊ตํ•˜์—ฌ ์ƒ์œ„ 5์œ„๊ถŒ ๋ฐ–์˜ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ์œผ๋กœ ์œ ์ž…๋˜๋Š” ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์„ ์ถ”์ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ž๋ณธ ์ˆœํ™˜๊ณผ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ์ด ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š”์ง€ ์—ฌ๋ถ€๋ฅผ ํŒŒ์•…ํ•˜๋Š” ๋ฐ ์œ ์šฉํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

CryptoOnchain์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์˜ 30์ผ ์ด๋™ ํ‰๊ท ์ด 365์ผ ์ด๋™ ํ‰๊ท ์„ ์ƒํšŒํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ์ถ”์„ธ๋Š” ์†Œํ˜• ์ž์‚ฐ์˜ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ๊พธ์ค€ํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋ณด์—ฌ์ค๋‹ˆ๋‹ค.

CEX Volume Ratio: Others vs Top 5 ์ง€ํ‘œ๊ฐ€ ๋†’์„์ˆ˜๋ก ํŠธ๋ ˆ์ด๋”๋“ค์ด ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ, ์ด๋”๋ฆฌ์›€, ์†”๋ผ๋‚˜, XRP, BNB์™€ ๊ฐ™์€ ์ฃผ์š” ์•”ํ˜ธํ™”ํ๋ณด๋‹ค ์†Œํ˜• ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ์— ๋” ์ง‘์ค‘ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ์‹œ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์œ„ํ—˜ ์„ ํ˜ธ๋„๊ฐ€ ๋†’์•„์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์‹ ํ˜ธ๋กœ, ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๋ž ๋ฆฌ๋ฅผ ์ด‰์ง„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋ถ„์„๊ฐ€๋Š” ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด๋ฉฐ, ๊ณผ๊ฑฐ ์œ ์‚ฌํ•œ ์‹ ํ˜ธ๋“ค์€ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์žฅ๊ธฐ ํ‰๊ท  ๋Œ€๋น„ ๋‹จ๊ธฐ์ ์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์–ธ๊ธ‰ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ์‹ ํ˜ธ๋“ค์€ ๋˜ํ•œ "๋Œ€ํ˜• ์ž๋ณธ์—์„œ ์ค‘์†Œํ˜• ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ์œผ๋กœ์˜ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ž๋ณธ ์ˆœํ™˜"์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ˆ๋ฅผ ๋“ค์–ด, 2021๋…„ ๊ฐ•์„ธ์žฅ ๋™์•ˆ ์ด๋Ÿฌํ•œ ์‹ ํ˜ธ๋“ค์ด ๋ฐ˜๋ณต์ ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์‹œ๊ธฐ๋Š” ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ์˜ ํฐ ๋ž ๋ฆฌ์™€ ์ด๋”๋ฆฌ์›€์˜ ์ฃผ์š” ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน๊ณผ ์ผ์น˜ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

CryptoOnchain์ด ๊ณต์œ ํ•œ ์ฐจํŠธ๋Š” ๋ณด๋ผ์ƒ‰ 'Volume Ratio' ์„ ์ด ์•ฝ์„ธ ๊ธฐ๊ฐ„ ์ดํ›„ ๋‹ค์‹œ ์ ์ฐจ ๊ฐ•ํ™”๋˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋ณด์—ฌ์ค๋‹ˆ๋‹ค. ๋ถ„์„๊ฐ€๋Š” ์ด ๋น„์œจ์ด ๋ŒํŒŒํ•  ๊ฒฝ์šฐ ๋†’์€ ๋ณ€๋™์„ฑ ๊ธฐ๊ฐ„์œผ๋กœ ์ด์–ด์ ธ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ์‹œ์žฅ ๋ž ๋ฆฌ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋†’์ผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋งํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์ด๋”๋ฆฌ์›€ ์•ˆ์ •์„ฑ, ์ž„๋ฐ•ํ•œ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๋ž ๋ฆฌ ํ™•์ธ ๊ฐ€๋Šฅ

CryptoOnchain์€ ๋˜ํ•œ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ "์†Œ๋งค ๋ฐ ๊ธฐ๊ด€ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์˜ ๊ด€์‹ฌ์ด ์ƒ์œ„ 5๊ฐœ ์ž์‚ฐ์„ ๋„˜์–ด ํ™•์žฅ๋˜๊ณ  ์žˆ์Œ"์„ ์˜๋ฏธํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ด๊ฒƒ์ด ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ์‹œ์žฅ์— ์ž๋™์œผ๋กœ ํ˜ธ์žฌ๋ฅผ ์˜๋ฏธํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์•„๋‹™๋‹ˆ๋‹ค. ๋ถ„์„๊ฐ€์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ์‹œ์žฅ์˜ ์ง„์ •ํ•œ ์—ญํ•™์„ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ์ด๋”๋ฆฌ์›€์˜ ๊ฐ€๊ฒฉ ์›€์ง์ž„์— ๋Œ€ํ•œ ํ™•์ธ์ด ํ•„์š”ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

CryptoOnchain์€ "์ด๋Ÿฌํ•œ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ์ง€์†๋˜๊ณ  ์•ˆ์ •์ ์ด๊ฑฐ๋‚˜ ์ƒ์Šนํ•˜๋Š” ETH ๊ฐ€๊ฒฉ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ๋‚˜ํƒ€๋‚œ๋‹ค๋ฉด, ์ด๋Š” ๊ด‘๋ฒ”์œ„ํ•œ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๋ž ๋ฆฌ๊ฐ€ ์ง„ํ–‰ ์ค‘์ด๋ผ๋Š” ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ํ™•์ธ ์‹ ํ˜ธ๊ฐ€ ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค."๋ผ๊ณ  ๋งํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

CoinGecko ๋ฐ์ดํ„ฐ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ํ˜„์žฌ ์ด๋”๋ฆฌ์›€์€ 2,329๋‹ฌ๋Ÿฌ์— ๊ฑฐ๋ž˜๋˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์ง€๋‚œ 24์‹œ๊ฐ„ ๋™์•ˆ 1% ์ƒ์Šนํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

ํŠน์ง‘ ์ด๋ฏธ์ง€๋Š” Shutterstock ์ œ๊ณต, ์ฐจํŠธ๋Š” TradingView ์ œ๊ณต.



์ž์ฃผ ๋ฌป๋Š” ์งˆ๋ฌธ
๋‹ค์Œ์€ ์ตœ๊ทผ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ๊ธ‰์ฆ๊ณผ ์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ ์žฌ๊ฐœ ์—ฌ๋ถ€์— ๊ด€ํ•œ ์ž์ฃผ ๋ฌป๋Š” ์งˆ๋ฌธ ๋ชฉ๋ก์ž…๋‹ˆ๋‹ค.



์ดˆ๊ธ‰ ์ˆ˜์ค€ ์งˆ๋ฌธ



1 ์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ์ด ์ •ํ™•ํžˆ ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€์š”?

์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ์€ ๋Œ€์ฒด ์•”ํ˜ธํ™”ํ๋“ค์ด ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ๋ณด๋‹ค ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน๋ฅ  ์ธก๋ฉด์—์„œ ํฌ๊ฒŒ outperformํ•˜๋Š” ์•”ํ˜ธํ™”ํ ์‹œ์žฅ์˜ ๊ธฐ๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ํ•˜๋‚˜ ๋˜๋Š” ๋‘ ๊ฐœ์˜ ์ฝ”์ธ์ด ์•„๋‹Œ ๋งŽ์€ ์ฝ”์ธ์— ๊ฑธ์นœ ๊ด‘๋ฒ”์œ„ํ•œ ๋ž ๋ฆฌ๋ฅผ ํฌํ•จํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.



2 ์ง€๊ธˆ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ๊ธ‰์ฆํ•˜๋Š” ์ด์œ ๋Š” ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€์š”?

์—ฌ๋Ÿฌ ์š”์ธ์ด ์›์ธ์ด ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ƒˆ๋กœ์šด ํ”„๋กœ์ ํŠธ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ, ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ETF ์Šน์ธ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์˜ ํŒŒ๊ธ‰ ํšจ๊ณผ, ๋˜๋Š” ํŠธ๋ ˆ์ด๋”๋“ค์ด ๋” ํฌ๊ณ  ๋น ๋ฅธ ์ˆ˜์ต์„ ๊ธฐ๋Œ€ํ•˜๋ฉฐ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ์—์„œ ์†Œํ˜• ์ฝ”์ธ์œผ๋กœ ์ด์ต์„ ์žฌ๋ถ„๋ฐฐํ•˜๋Š” ๊ฒƒ ๋“ฑ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.



3 ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ๊ธ‰์ฆ์ด ์ž๋™์œผ๋กœ ์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ์ด ์‹œ์ž‘๋˜์—ˆ์Œ์„ ์˜๋ฏธํ•˜๋‚˜์š”?

๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๊ทธ๋ ‡์ง€๋Š” ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋†’์€ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์€ ๋งŽ์€ ๋งค๋„ ๋˜๋Š” ๋‹จ๊ธฐ์ ์ธ ๊ณผ๋Œ€ ๊ด‘๊ณ  ์‚ฌ์ดํด์„ ์˜๋ฏธํ•  ์ˆ˜๋„ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ง„์ •ํ•œ ์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ์€ ๋ฉฐ์น ๊ฐ„์˜ ๊ฑฐ๋ž˜ ํ™œ๋™ ๊ธ‰์ฆ์ด ์•„๋‹Œ, ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ˆ˜์ฃผ์— ๊ฑธ์ณ ๊พธ์ค€ํžˆ ์ƒ์Šนํ•  ๋•Œ ํ™•์ธ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.



4 ์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ์€ ์ผ๋ฐ˜์ ์ธ ์•”ํ˜ธํ™”ํ ๊ฐ•์„ธ์žฅ๊ณผ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋‹ค๋ฅธ๊ฐ€์š”?

๊ฐ•์„ธ์žฅ์€ ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ์ด ์ฃผ๋„ํ•˜๋ฉฐ ์‹œ์ž‘๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ์€ ๊ฐ•์„ธ์žฅ ๋‚ด์—์„œ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ๊ณผ ์ด๋”๋ฆฌ์›€์—์„œ ๋” ์ž‘๊ณ  ์œ„ํ—˜ํ•˜์ง€๋งŒ ๊ทน์ ์ธ ์ƒ์Šน์„ ๋ณด์ผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ฝ”์ธ์œผ๋กœ ๊ด€์‹ฌ์ด ์ด๋™ํ•˜๋Š” ํŠน์ • ๋‹จ๊ณ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค.



5 ์•”ํ˜ธํ™”ํ ์ดˆ๋ณด์ž๋ผ๋ฉด ์ง€๊ธˆ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ์„ ์‚ฌ๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ข‹์€ ์ƒ๊ฐ์ธ๊ฐ€์š”?

์ฃผ์˜ํ•ด์„œ ์ ‘๊ทผํ•˜์„ธ์š”. ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ์€ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ๋ณด๋‹ค ํ›จ์”ฌ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด ํฝ๋‹ˆ๋‹ค. ์ดˆ๋ณด์ž๋ผ๋ฉด ๊ธ‰๋“ฑ์„ ์ซ“๋Š” ๊ฒƒ์€ ์œ„ํ—˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋” ์•ˆ์ „ํ•œ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹์€ ๋จผ์ € ํ™•๋ฆฝ๋œ ์ฝ”์ธ์— ์ง‘์ค‘ํ•˜๊ณ , ์žƒ์–ด๋„ ๊ฐ๋‹นํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์†Œ์•ก๋งŒ ์•ŒํŠธ์ฝ”์ธ์— ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.



๊ณ ๊ธ‰ ์ˆ˜์ค€ ์งˆ๋ฌธ



6 ํ˜„์žฌ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ๊ธ‰์ฆ์ด ์ž์—ฐ์Šค๋Ÿฌ์šด ๊ฒƒ์ธ์ง€ ์กฐ์ž‘๋œ ๊ฒƒ์ธ์ง€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‚˜์š”?

์ค‘์•™ํ™” ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ์™€ ํƒˆ์ค‘์•™ํ™” ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ๊ฐ„์˜ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ์ฐจ์ด๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ๋ช‡๋ช‡ ์‹ ๋ขฐํ•  ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ์— ์ง‘์ค‘๋˜์–ด ์žˆ๋Š”์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ํ‰ํŒ ์ข‹์€ ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ์— ๋ถ„์‚ฐ๋˜์–ด ์žˆ๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜์„ธ์š”. ๋ช…ํ™•ํ•œ ๋‰ด์Šค ์ด‰๋งค ์—†์ด ๊ฐ‘์ž‘์Šค๋Ÿฌ์šด ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ๊ธ‰์ฆ์€ ์„ธํƒ ๊ฑฐ๋ž˜์˜ ์œ„ํ—˜ ์‹ ํ˜ธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.



7 ์ง„์ •ํ•œ ์•ŒํŠธ์‹œ์ฆŒ๊ณผ ๊ฐ€์งœ ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์–ด๋–ค ์ง€ํ‘œ๋ฅผ ์ถ”์ ํ•ด์•ผ ํ•˜๋‚˜์š”?

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