بیتکوین دوباره یک شکست روزانه از ابر کومو (Kumo) را فعال کرده است و یک سیگنال فنی صعودی تاریخی را دوباره به کانون توجه آورده است. جاش اولشویچ، تحلیلگری که در ایکس با نام CarpeNoctom شناخته میشود، نموداری را به اشتراک گذاشته است که عملکرد بیتکوین را پس از هر شکست روزانه از ابر کومو از سال ۲۰۱۵ نشان میدهد. او نوشت: «عملکرد آتی بیتکوین پس از شکستهای روزانه ابر کومو از سال ۲۰۱۵»، همراه با نموداری از تریدینگویو که آخرین شکست را به تاریخ ۶ مه ۲۰۲۶ نشان میدهد.
معنای این موضوع برای قیمت بیتکوین
دادههای تاریخی در نمودار یک روند مثبت واضح را در سراسر سیگنالهای تکمیلشده نشان میدهد. پس از شکستهای روزانه قبلی ابر کومو، بیتکوین در ۲۲ مورد از ۲۶ مورد یک هفته بعد بالاتر بود، با میانگین افزایش ۶.۲۱٪ و میانه افزایش ۵.۰۸٪. یک ماه بعد، بیتکوین در ۲۰ مورد از ۲۶ مورد مثبت بود، با میانگین بازده ۱۴.۰۵٪ و میانه ۱۲.۰۰٪.
مطالعه مرتبط: استخراجکنندگان بیتکوین سود میبرند: ۳,۴۰۰ بیتکوین از ذخایر از آوریل خارج شد
قوت تاریخی سیگنال در بازههای زمانی طولانیتر آشکارتر میشود. سه ماه پس از شکست، بیتکوین در ۱۸ مورد از ۲۶ مورد بالاتر بود، با میانگین افزایش ۳۹.۴۸٪ و میانه ۲۶.۳۷٪. شش ماه بعد، بیتکوین در ۲۲ مورد از ۲۶ مورد مثبت بود، با میانگین بازده ۷۴.۳۶٪ و میانه ۴۶.۰۴٪. دادههای یک ساله حتی چشمگیرتر است: در میان نمونههای تکمیلشده، بیتکوین در ۲۲ مورد از ۲۵ مورد بالاتر بود، با میانگین افزایش ۱۸۶.۰۱٪ و میانه افزایش ۱۲۹.۴۶٪.
بزرگترین بازدههای یک ساله در طول فازهای اصلی بازار صعودی رخ داده است. شکستهای ۴ سپتامبر ۲۰۱۶ و ۷ اکتبر ۲۰۱۶ به ترتیب به افزایشهای یک ساله ۶۱۵.۰۸٪ و ۶۱۷.۰۹٪ منجر شد. سیگنال ۱ آوریل ۲۰۱۷ با پیشرفت ۵۲۵.۳۵٪ یک ساله همراه بود، در حالی که شکست ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ منجر به افزایش ۵۸۱.۸۲٪ یک ساله شد. یک شکست دیگر در اکتبر ۲۰۲۰ منجر به حرکت ۲۳۷.۳۵٪ سه ماهه، حرکت ۴۳۰.۸۴٪ شش ماهه و بازده ۳۹۳.۶۵٪ یک ساله شد.
نمودار همچنین نشان میدهد که این سیگنال همواره قابل اعتماد نبوده است. شکستها در شرایط ضعیفتر یا اواخر چرخه در چندین مورد به بازده منفی منجر شد. شکست ۱۳ اوت ۲۰۲۱ با کاهش ۴۸.۸۹٪ یک ساله همراه بود، در حالی که سیگنال ۱ اکتبر ۲۰۲۱ با افت ۵۹.۹۰٪ یک ساله پیش از آن رخ داد. اخیراً، شکست ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ بازده مثبت را در یک هفته، یک ماه، سه ماه و شش ماه نشان داد، اما پس از یک سال ۱۶.۳۱٪ کاهش داشت.
مطالعه مرتبط: این یک نمودار توضیح میدهد که چرا بیتکوین برنده است و اتریوم در حال باخت است
آخرین سیگنال تکمیلشده قبل از شکست مه ۲۰۲۶، به تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۵، نیز به عنوان یک مثال هشداردهنده عمل میکند. بیتکوین پس از یک هفته ۳.۹۸٪ افزایش یافت، اما پس از یک ماه ۷.۶۰٪، پس از سه ماه ۲۵.۴۶٪ و پس از شش ماه ۴۳.۷۴٪ کاهش یافت. بازده یک ساله آن هنوز در جدول موجود نیست.
برای معاملهگران، نمودار شکست ابر کومو را کمتر به عنوان یک پیشبینی مستقل و بیشتر به عنوان یک سیگنال روند نامتقارن تاریخی قاببندی میکند. بازدههای میانه نشان میدهد که این الگو اغلب در نزدیکی ادامه صعودی معنادار ظاهر شده است، اما سیگنالهای ناموفق تمایل دارند در اطراف دورههایی که ساختار بازار گستردهتر پس از شکست ضعیف شده است، متمرکز شوند.
در زمان انتشار، بیتکوین با قیمت ۸۰,۷۳۵ دلار معامله میشد.
تصویر ویژه با استفاده از DALL.E ایجاد شده است، نمودار از TradingView.com
سوالات متداول
در اینجا لیستی از سوالات متداول بر اساس بیانیهای که بیتکوین سیگنالی را نشان میدهد که از نظر تاریخی به میانگین بازده یک ساله ۱۸۶ منجر شده است، ارائه شده است
سوالات مبتدی
سوال: این سیگنالی که همه درباره آن صحبت میکنند چیست؟
پاسخ: به یک الگو یا شاخص خاص در تاریخ قیمت بیتکوین اشاره دارد که قبلاً جهشهای بزرگ قیمت را پیشبینی کرده است. سیگنال دقیق در اینجا نامگذاری نشده است، اما یک نشانگر فنی است که معاملهگران مراقب آن هستند.
سوال: آیا بازده ۱۸۶٪ به این معنی است که من قطعاً در یک سال پولم را دو برابر میکنم؟
پاسخ: خیر. این میانگین تاریخی است – عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمیکند. بازده میتواند بالاتر، پایینتر یا حتی منفی باشد. این فقط یک آمار است، نه یک وعده.
سوال: اگر این سیگنال اینقدر خوب است، چرا همه الان بیتکوین نمیخرند؟
پاسخ: چون ریسک دارد. سیگنال ممکن است شکست بخورد یا بازار به هر حال سقوط کند. همچنین، خرید پس از اعلام سیگنال ممکن است خیلی دیر باشد – قیمتها ممکن است قبلاً افزایش یافته باشند.
سوال: آیا این سیگنال همان هاوینگ بیتکوین است؟
پاسخ: احتمالاً مرتبط است. هاوینگ اغلب قبل از رالیهای بزرگ رخ میدهد و برخی سیگنالها آن چرخه را دنبال میکنند. اما این سوال متداول به یک سیگنال فنی خاص اشاره دارد، نه خود هاوینگ.
سوالات متوسط
سوال: این میانگین بازده ۱۸۶٪ از نظر تاریخی چقدر قابل اعتماد است؟
پاسخ: فقط چند بار در تاریخ بیتکوین رخ داده است. حجم نمونه کوچک است، بنابراین میانگین بر اساس دادههای محدود است. هر بار شرایط بازار گستردهتر متفاوت بود.
سوال: نکته منفی چیست؟ چرا این سیگنال دوباره کار نمیکند؟
پاسخ: بیتکوین در حال بلوغ است. با ورود نهادها و دولتهای بیشتر، الگوهای گذشته ممکن است شکسته شوند. همچنین، اگر همه انتظار داشته باشند که سیگنال کار کند، ممکن است زودتر بخرند و باعث پیشگویی خودشکوفایی شوند که از بین میرود.
سوال: چگونه خودم این سیگنال را تشخیص دهم؟
پاسخ: باید به نمودار قیمت بیتکوین نگاه کنید و الگوی خاص را شناسایی کنید – اغلب یک صلیب طلایی (میانگین متحرک ۵۰ روزه که بالای