Kjededata avslører en kraftig økning i profittransaksjoner på Bitcoin-nettverket, et mønster som ofte har signalisert lokale pristoppe i fortiden.
Bitcoin registrerer høyeste profitt-til-tap-overføringsforhold på 12 uker
I et nylig innlegg på X fremhevet kjededataanalyseselskapet Santiment den siste trenden i forholdet mellom profitt- og tapstransaksjoner på Bitcoin-nettverket. En overføring regnes som en "profitt"-transaksjon når myntene som er involvert sist ble flyttet til en lavere pris enn deres nåværende verdi. Omvendt faller overføringer der myntene sist ble flyttet til en høyere pris inn under "tap"-kategorien.
Diagrammet delt av Santiment viser forholdet mellom disse to typene transaksjoner de siste månedene. Forholdet har steget kraftig nylig, noe som indikerer at profittransaksjoner nå betydelig overgår tapstransaksjoner. For øyeblikket står målet på 2,95, noe som betyr at tradere gjør nesten tre profitttaking-bevegelser for hver tap-relatert overføring. Dette er det høyeste nivået indikatoren har nådd på omtrent 12 uker.
Santiment har markert lignende tidligere topper på diagrammet og bemerket: "Historisk sett har dette vært et signal på kortsiktig pristopp." Det gjenstår å se om den siste økningen også vil sammenfalle med en lokal topp.
I andre nyheter påpekte Santiment i et separat X-innlegg at Bitcoin gikk inn i helgen med den mest fryktfulle sosiale medie-sentimentet på fem uker. Diagrammet viser "positivt/negativt sentiment"-indikatoren, som sporer forholdet mellom bullish og bearish Bitcoin-kommentarer på store sosiale medieplattformer. Denne metrikken falt til 0,81 på lørdag, noe som betyr at det var fem negative innlegg for hvert fire positive. Denne trenden reflekterer markedets usikkerhet – som Iran-konflikten og Bitcoins vedvarende svake prisbevegelse – som har drevet FUD blant detaljhandlere på sosiale medier.
Til tross for det bearish sentimentet, bemerket Santiment i innlegget: "Husk at markeder typisk beveger seg i motsatt retning av folkets forventninger." Bitcoin har siden hentet seg noe opp da den nye uken begynner, noe som tyder på at denne kontrære effekten kanskje igjen påvirker kryptovalutens bane.
BTC-pris
Etter gjenopprettingsøkningen har Bitcoin returnert til 69 200 dollar.
Utvalgt bilde fra Dall-E, diagram fra TradingView.com
Ofte stilte spørsmål
FAQ Bitcoin-handelsprofitter Potensielle markedstoppe
Begynner spørsmål
1 Hva betyr tre lønnsomme handler for hvert tap
Det betyr at av hver fire handler som analyseres, tjener omtrent tre penger og en taper penger. Dette er en forenklet måte å se på handelssuksessrate.
2 Er et 3:1 profitt-til-tap-forhold bra
Generelt sett, ja. En høy vinnerate tyder på at mange nylige handler har vært vellykkede. Imidlertid forteller det deg ikke hvor mye som ble vunnet eller tapt i hver handel, noe som også er avgjørende.
3 Hva er en lokal markedstopp
En lokal topp er et høydepunkt i pris som skjer innenfor en større trend. Det er ikke nødvendigvis den høyeste prisen noensinne, men en midlertidig topp før en potensiell tilbaketrekning eller korreksjon.
4 Hvorfor vil en høy vinnerate signalisere en potensiell topp
I markeder, når nesten alle tjener enkle penger og sentimentet er overdrevent optimistisk, kan det bety at markedet er overfylt. Det kan være færre nye kjøpere igjen for å presse prisene høyere, noe som kan gå forut for en nedgang.
5 Burde jeg slutte å kjøpe Bitcoin hvis jeg ser dette forholdet
Ikke nødvendigvis basert på denne enkle metrikken. Det er et potensielt advarselssignal om å være forsiktig, ikke et garantert salgssignal. Vurder alltid din egen investeringsstrategi og risikotoleranse.
Mellomnivå og avanserte spørsmål
6 Hva er forskjellen mellom vinnerate og lønnsomhet
Vinnerate: Prosentandelen av handler som er lønnsomme
Lønnsomhet: Den faktiske nettofortjenesten, som avhenger av risikio-til-belønningsforholdet. Du kan ha en 75 % vinnerate, men fortsatt tape penger hvis dine tapende handler er mye større enn vinnerne.
7 Hvilke andre mål bør jeg se på sammen med vinneraten
Sjekk alltid gjennomsnittlig fortjeneste versus gjennomsnittlig tap. Se også på handelsvolum, markedsfølelsesindikatorer og Bitcoins pris i forhold til viktige glidende gjennomsnitt.
8 Kan denne høye vinneraten forklares av noe annet enn en topp
Ja. Det kan reflektere en sterk, vedvarende oksetrend hvor momentumet rett og slett er kraftig. Det kan også være spesifikt for en viss handelsstrategi som fungerer.