A Dogecoin az Aphractal AI elemzése szerint egy mélyen lehangolt láncon belüli értékelési zónába lépett. A DOGE jóval a realizált ára alatt kereskedik, és számos, a birtoklók nyereségességét mérő mutató kapitulációra utal. Ez a jel azért fontos, mert arra utal, hogy a piac már jelentős fájdalmat elnyelt, annak ellenére, hogy az ármomentum és a derivatív pozíciók továbbra is törékenyek.
Az elemzés a DOGE-t 0,08475 dolláron határozza meg, 13,36 milliárd dolláros piaci kapitalizációval és 154,58 milliárd érméből álló forgalomban lévő kínálattal. A realizált ára azonban jóval magasabb, 0,12845 dollár. Ez azt jelenti, hogy a Dogecoin nagyjából 34%-kal a láncon belüli aktivitás által implikált átlagos költségalap alatt kereskedik. Ez a rés képezi a jelenlegi helyzet magját.
A Dogecoin Mélyértéken Kereskedik
Az Aphractal AI kiemelte, hogy az MVRV mutató 0,6730, ami azt mutatja, hogy a Dogecoin piaci értéke körülbelül 32,7%-kal van a realizált értéke alatt. Az NUPL, a teljes nem realizált nyereség és veszteség másik mérőszáma, -0,4859-en áll, és "Kapitulációként" van besorolva. "Ez a legtisztább láncon belüli jel a DOGE-ban jelenleg: az átlagos birtokló veszteséges" – áll az elemzésben. "Az árfolyam továbbra is 0,04370 dollárral a realizált ár alatt van, ami egy lehangolt értékelési rezsimbe helyezi az eszközt. Az 1 alatti MVRV és a negatív NUPL együtt olyan piacra utal, ahol a birtoklók még mindig jelentős nem realizált veszteségeket cipelnek, nem pedig olyanra, amely túlzott eufóriát mutat."
Kapcsolódó Olvasmány: Itt A Dogecoin Tökéletes Alja És A Cél Árfolyam; Elemző
Ez nem jelenti azt, hogy a DOGE megerősítette az alját. Ugyanez a jelentés -77,79%-os hosszú távú delta növekedési rátát mutat, amit az Aphractal AI az értékelési expanzió súlyos lassulásának bizonyítékaként értelmezett a korábbi időszakokhoz képest. Álláspontjuk szerint a Dogecoin továbbra is egy "elosztás utáni / alacsony növekedési fázisban" van, nem pedig egy megújult strukturális bikafázisban.
A hálózati aktivitás vegyesebb képet mutat. Az aktív címek száma 37.510-re emelkedett, ami 13,71%-os növekedés 24 óra alatt és 2,43%-os hét nap alatt. A tranzakciók száma elérte a 23.665-öt, ami 3,88%-os napi növekedés, de heti szinten még mindig 3,97%-os csökkenést mutat. A korrigált láncon belüli volumen erősebb volt, 185,55 millió dollárra emelkedve, ami 69,69%-os napon belüli és 29,23%-os heti növekedés. Az eltérés figyelemre méltó. A tőke gyorsabban mozog, mint a nyers tranzakciószám, ami arra utal, hogy nagyobb átutalások hajtják a növekedést, nem pedig a mindennapi hálózathasználat széleskörű bővülése. Az Aphractal AI szavaival élve a Dogecoin "jobb értékáramlást mutat, mint felhasználói áramlást".
A tőzsdei egyenlegek szerényen konstruktív jelet adnak. A Dogecoin tőzsdei tartalékai 28,33 milliárd DOGE-t tesznek ki, ami körülbelül 2,42 milliárd dollárt ér. A tartalékok 0,20%-kal csökkentek egy nap alatt és 0,60%-kal hét nap alatt. A csökkenés nem elég nagy ahhoz, hogy agresszív felhalmozásra utaljon, de arra igen, hogy a tőzsdei kínálat lefelé sodródik, ahelyett, hogy azonnali eladási nyomássá épülne.
Kapcsolódó Olvasmány: Dogecoin (DOGE) 0,086 Dolláron – Két Lehetséges Forgatókönyv Előttünk, Beleértve Egy Új 32%-os Összeomlást
Ennek ellenére a piaci struktúra gyenge marad. A DOGE 4,59%-ot esett hét nap alatt, 21,99%-ot 30 nap alatt, 31,69%-ot az év eleje óta és 58,01%-ot egy év alatt. Emellett 23,09%-kal a 200 napos mozgóátlaga alatt kereskedik. Az RSI közel van a túladott zónához, 33,9982-nél, míg a napi MACD továbbra is bearish.
A derivatív pozíciók újabb óvatosságra intő jelet adnak. A nyitott érdekeltség 750,82 millió dolláron áll, ami 1,79%-os növekedés 24 óra alatt, de 5,18%-os csökkenés a hét során. A nyitott érdekeltség és a piaci kapitalizáció aránya 5,73%. A kereskedők továbbra is erősen long-biasedek, a long/short arány 2,3167, a legnagyobb kereskedők hangulata pedig 2,4115. Ennek ellenére a bálna kontra kiskereskedő delta negatív, -0,3004, ami azt jelzi, hogy a nagyobb szereplők viselkedése nem erősíti meg a szélesebb spekulatív pozicionálásban látott optimizmust.
A közelmúltbeli likvidációk is nyomást mutatnak a bikákra. 24 óra alatt a DOGE 2,30 millió dollárnyi likvidációt szenvedett el, beleértve 1,62 millió dollárnyi long és 0,68 millió dollárnyi short pozíciót. A long likvidációk a teljes összeg nagyjából 70,6%-át tették ki, megerősítve, hogy a bullish pozicionálás jobban ki volt téve a legutóbbi lefelé irányuló mozgásnak.
A fő visszanyerési küszöb a realizált ár 0,12845 dolláron. Egy e szint felé történő visszamozdulás azt jelezné, hogy a DOGE elkezdi helyrehozni a spot ár és a birtoklói költségalap közötti rést. A régebbi költségalap továbbra is fennáll. Jelenleg a DOGE 0,08516 dolláron kereskedik. A kiemelt kép a DALL.E segítségével készült, a diagram a TradingView.com-ról származik.
Gyakran Ismételt Kérdések
Íme egy lista a Dogecoin ritka kapitulációs jelzésével kapcsolatos GYIK-ekről, természetes hangnemben, egyértelmű válaszokkal írva
Kezdő Szintű Kérdések
1. Mi az a kapitulációs jelzés? Azt jelenti, hogy a Dogecoin haldoklik?
Nem, nem jelenti azt, hogy haldoklik. A kapituláció egy divatos kifejezés arra, amikor a pánik eladás eléri a csúcspontját. Általában egy hosszú áresés után történik, amikor a megijedt befektetők végül veszteséggel adnak el, azt gondolva, hogy az ár soha nem fog helyreállni. Ironikus módon ez gyakran megelőzi az aljat egy felpattanás előtt.
2. Miért ritka ez a jelzés a Dogecoin esetében?
A Dogecoin arról ismert, hogy volatilis és hype vezérli. Egy igazi kapitulációs jelzés azért ritka, mert extrém félelmet és hatalmas hirtelen eladási hullámot igényel – nem csak egy normális esést. Amikor megtörténik, arra utal, hogy a tömeg teljesen feladta, ami nem gyakori a mémcoinoknál.
3. Most azonnal vegyek Dogecoint emiatt a jelzés miatt?
Nem automatikusan. A jelzés arra utal, hogy a legrosszabb eladás talán véget ért, de ez nem garancia. Ez egy figyelmeztetés, hogy alaposan figyeljük – nem egy parancs a vásárlásra. Mindig végezze el a saját kutatását, és soha ne fektessen be többet, mint amennyit elveszíthet.
4. Mit jelent ez a DOGE árfolyamára a következő héten?
Rövid távon jelenthet egy gyors árfolyam felpattanást vagy megkönnyebbülési ralit, ahogy a pánikoló eladók kiszállnak. De erős vételi volumen vagy hír nélkül az árfolyam akár stagnálhat is. A kapitulációs jelzések nem jósolják meg, hogy milyen magasra megy, csak azt, hogy az eladási nyomás kimerülőben van.
Haladó Szintű Kérdések
5. Hogyan azonosítják technikailag a kapitulációs jelzést a Dogecoin esetében?
A kereskedők az indikátorok kombinációját keresik: hatalmas kereskedési volumen kiugrás, éles áresés és alacsony Relatív Erő Index (RSI) 30 alatt. A Dogecoin esetében ritka, hogy mindhárom egyszerre teljesüljön, mert a közössége általában szorosan tartja az érméit.
6. Ez a jelzés azt jelenti, hogy a Dogecoin elérte a makro aljat?
Nem feltétlenül. Egy kapitulációs jelzés gyakran egy lokális aljat jelöl, de a makro aljakhoz további tényezők szükségesek, mint például fundamentális változások vagy a piaci hangulat elmozdulása.