نمودار هفتگی بیتکوین یک شمع قرمز رنگ را در الگویی تشکیل داده است که پیشتر بهطور خاموش پیشدرآمد اصلاحات قیمتی بوده است. این الگو در اعداد قابل مشاهده است: قیمت باز شدن، فشار صعودی، رد شدن و قیمت بسته شدن. دقیقاً همین اتفاق هفته گذشته رخ داد. شمع حاصل توجه تحلیلی را جلب کرده است که تاریخچه کامل آن را در بایننس از سال ۲۰۱۷ ردیابی کرده است، و آنچه او یافته است احتمال سقوط دیگری برای بیتکوین را نشان میدهد.
شمع هفتگی بیتکوین یک سیگنال نزولی نادر را نشان میدهد
یک تحلیلگر ارز دیجیتال که با نام شرلوک در ایکس شناخته میشود، اشاره کرد که آخرین شمع هفتگی بیتکوین یکی از زشتترین شمعهایی است که این دارایی میتواند تولید کند. نگرانی فقط این نبود که بیتکوین هفته را در قرمز به پایان رساند. بلکه نحوه تشکیل شمع و جایی که نسبت به هفته قبل بسته شد، مهم بود.
مطالعه مرتبط: پیشبینی کارشناس از آنچه برای XRP وقتی صرافیها عرضه تمام کنند، رخ خواهد داد
شمع هفتگی بیتکوین سه شرط نزولی را همزمان برآورده کرد. بلافاصله پس از یک شمع هفتگی سبز قرمز شد، بدنه آن کاملاً شمع سبز قبلی را پوشاند و زیر پایینترین سطح هفته قبل بسته شد. این بدان معناست که خریداران بهطور مختصر تلاش کردند بازگشت هفته قبل را گسترش دهند اما قبل از بسته شدن هفتگی مغلوب شدند.
هفته با قیمت ۸۲,۲۱۰ دلار باز شد. خریداران تلاش کردند قیمت را بالاتر ببرند، شکست خوردند و تا زمان بسته شدن، بیتکوین با قیمت ۷۷,۴۵۷ دلار معامله میشد و یک شمع قرمز پس از یک هفته سبز ایجاد کرد. این نوع شمع مهم است زیرا فقط فشار فروش را نشان نمیدهد. یک هفته سبز به معاملهگران امید داده بود که بیتکوین بالای ۸۰,۰۰۰ دلار ثابت مانده است، اما شمع بعدی آن پیشرفت را پاک کرد و زیر پایینترین سطح هفته قبل بسته شد. این کار رالی هفته قبل را به یک تله صعودی تبدیل کرد.
این برای بیتکوین چه معنایی دارد؟
جالب اینجاست که این الگوی دقیق از سال ۲۰۱۷، ۳۳ بار در بایننس ظاهر شده است و دادههای تاریخی به شدت به سمت نزول تمایل دارند. در ۱۲ هفته پس از هر سیگنال، بیتکوین در ۳۱ مورد از ۳۳ مورد حداقل ۳٪، در ۲۸ مورد حداقل ۵٪، در ۲۵ مورد حداقل ۸٪ و در ۲۳ مورد حداقل ۱۰٪ سقوط کرد.
مطالعه مرتبط: تحلیلگر XRP محرکهای واقعی را فاش میکند؛ «کشف قیمت کتاب مقدسی خواهد بود»
بخش عمیقتر تحلیل به میانگین و میانه کاهش نگاه میکند. میانگین کاهش پس از این الگوی هفتگی ۲۰.۹٪ بود، در حالی که میانه کاهش ۱۵.۸٪ بود. از آنجایی که بیتکوین هفته گذشته را در ۷۷,۴۵۷ دلار بست، یک حرکت میانه قیمت را به حدود ۶۵,۰۰۰ دلار میرساند، در حالی که یک حرکت میانگین آن را به نزدیک ۶۱,۰۰۰ دلار میآورد.
در زمان نگارش این مطلب، بیتکوین با قیمت ۷۷,۸۰۰ دلار معامله میشود و گاوها تلاش میکنند بالای ۷۷,۰۰۰ دلار بمانند. شمع هفتگی فعلی در حال حاضر سبز است، اما هنوز زمان زیادی برای تغییر اوضاع قبل از پایان هفته وجود دارد. این شمع هفتگی در حالی شکل میگیرد که بیتکوین با فشار خروج سرمایه از ETFها مواجه است و طبق دادههای SoSoValue، در حال حاضر چهار روز متوالی خروج سرمایه داشته است.
تصویر ویژه با Dall.E ایجاد شده است، نمودار از Tradingview.com
سوالات متداول
در اینجا فهرستی از سوالات متداول بر اساس موضوع «آخرین باری که بیتکوین چنین شمع زشتی تشکیل داد، به شدت سقوط کرد. اکنون آن الگو بازگشته است» آورده شده است.
سوالات سطح مبتدی
۱. شمع زشت در بیتکوین چیست؟
شمع زشت اصطلاحی است که معاملهگران برای یک شمع قرمز بزرگ و تکی در نمودار قیمت استفاده میکنند. این نشان میدهد که قیمت بیتکوین در یک دوره کوتاه، اغلب با حجم معاملاتی بالا، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
۲. چرا شمع زشت به این معناست که ممکن است دوباره سقوط رخ دهد؟
این یک تضمین نیست، اما معاملهگران به دنبال الگوها هستند. اگر در گذشته یک شمع زشت مشابه تشکیل شده و به دنبال آن یک سقوط شدید رخ داده باشد، برخی معتقدند که اگر شرایط بازار مشابه وجود داشته باشد، تاریخ ممکن است تکرار شود.
۳. آیا این یک سیگنال برای فروش بیتکوین من است؟
نه لزوماً. این یک علامت هشدار است، نه یک دستور. بسیاری از معاملهگران از آن به عنوان دلیلی برای تنظیم حد ضرر یا انتظار برای تأیید استفاده میکنند. اگر یک سرمایهگذار بلندمدت هستید، الگوهای کوتاهمدت مانند این اغلب اهمیتی ندارند.
۴. چگونه یک شمع زشت را در نمودار تشخیص دهم؟
به دنبال شمعی با بدنه قرمز بسیار بلند و سایه پایینی کم یا بدون سایه باشید. معمولاً یکی از بزرگترین شمعهای روی صفحه است.
۵. آیا این الگو همیشه به سقوط منجر میشود؟
خیر. گاهی اوقات الگو یک فریب است که در آن قیمت به سرعت بهبود مییابد. این یک سیگنال پرخطر است، نه یک توپ بلورین. همیشه قبل از اقدام به سایر شاخصها نگاه کنید.
سوالات سطح پیشرفته
۶. به کدام الگوی شمعی خاص اشاره میشود؟
احتمالاً یک الگوی engulfing نزولی یا یک شمع روز سیاه بلند را توصیف میکند. نکته کلیدی این است که از یک سطح حمایت قبلی عبور میکند یا پس از یک روند صعودی طولانی شکل میگیرد و یک بسته شدن نزدیک به پایین ایجاد میکند.
۷. حجم معاملات چگونه تهدید شمع زشت را تأیید میکند؟
اگر شمع زشت با حجم بسیار بالا تشکیل شود، نشاندهنده فشار فروش قوی و وحشت است. حجم کم ممکن است به این معنا باشد که حرکت فقط یک دستکاری یا فروش موقت بوده است و سقوط را کمتر محتمل میکند.
۸. سطوح حمایت کلیدی که در صورت ظاهر شدن این الگو باید تماشا کرد، کدامند؟
به پایینترین سطح خود شمع زشت نگاه کنید.