W ciągu ostatniego tygodnia Ethereum zmagało się z próbą znaczącego wzrostu. Chociaż kryptowalucie udało się odbić powyżej 3300 dolarów, nie zdołała przebić poziomu 3400 dolarów i kontynuować wzrostu w kierunku wyższych cen. Obecnie Ether zdaje się formować krótkoterminowy wzór niedźwiedzi. Jednak najnowsza analiza on-chain sugeruje, że traderzy mogą szykować się na duży ruch w najbliższej przyszłości.
W ostatnim wpisie QuickTake na CryptoQuant, grupa analityczna Arab Chain zwróciła uwagę na gwałtowny wzrost aktywności w handlu kontraktami futures na rynku instrumentów pochodnych Binance. Opiera się to na metryce Binance: ETH Futures Daily Volume, która śledzi całkowitą wartość kontraktów futures na Ethereum handlowanych codziennie na giełdzie, odzwierciedlając aktywność rynkową, udział traderów i potencjalną ekspozycję na dźwignię.
Najnowsze dane pokazują, że wolumen obrotu wzrósł do 21,7 miliarda dolarów, co jest najwyższym poziomem od połowy grudnia, sygnalizując powrót silnego impetu na rynek futures.
Ten skok następuje po okresie niższej aktywności pod koniec grudnia, który zbiegł się ze stabilnymi cenami i zmniejszonym apetytem na ryzyko wśród traderów – w tym inwestorów instytucjonalnych. Według Arab Chain, taki spadek zazwyczaj wskazuje na podejście „poczekaj i zobacz”, gdzie traderzy unikają dużych pozycji spekulacyjnych.
Obecny wzrost wolumenu futures opowiada inną historię. Ponieważ aktywność przekracza teraz szczyty z połowy grudnia, jasne jest, że zainteresowanie wśród traderów Ethereum ponownie się rozbudza. Rosnący wolumen futures często wskazuje na zwiększoną dźwignię, zabezpieczenia (hedging) i pozycjonowanie spekulacyjne – wszystko to są oznaki, że rynek może szykować się na znaczący ruch.
Ten wzrost może być napędzany przez traderów reagujących na kluczowe poziomy techniczne lub zmieniające się oczekiwania dotyczące potencjalnej zmiany trendu. Ostatecznie, jak zareaguje cena Ethereum, będzie zależeć od tego, czy popyt na rynku spot jest zbieżny z aktywnością na rynku instrumentów pochodnych. Dopóki nie pojawią się wyraźniejsze sygnały, rynek pozostaje w stanie niepewności.
W chwili pisania tego tekstu Ethereum handluje się po 3292 dolarach, wykazując niewielką zmianę w ciągu ostatniej doby.
Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dotyczące wolumenu handlu kontraktami futures na Ethereum na Binance
Pytania dla początkujących
1. Co oznacza wolumen handlu kontraktami futures na Ethereum?
Odnosi się do całkowitej wartości wszystkich kontraktów futures na Ethereum, którymi handlowano na Binance w określonym okresie. Wysoki wolumen oznacza dużą aktywność kupna i sprzedaży.
2. Czym jest kontrakt futures na Ethereum?
Jest to umowa kupna lub sprzedaży Ethereum po z góry ustalonej cenie w określonym przyszłym terminie. W skrócie, spekulujesz na przyszłą cenę ETH bez posiadania faktycznej kryptowaluty.
3. Dlaczego znaczące jest, że wolumen na Binance jest najwyższy od połowy grudnia?
Sygnalizuje to gwałtowny wzrost zainteresowania i aktywności traderów. Wysoki wolumen często wskazuje na silny sentyment rynkowy, zwiększoną płynność i może poprzedzać znaczące ruchy cenowe.
4. Czy to dobry, czy zły znak dla ceny Ethereum?
Sam wysoki wolumen futures nie jest z natury ani dobry, ani zły. Pokazuje wzmożone zainteresowanie, które może prowadzić do zwiększonej zmienności. Kierunek zależy od tego, czy większość traderów kupuje, czy sprzedaje.
5. Czy jako początkujący powinienem zacząć handlować kontraktami futures na Ethereum z powodu tego wzrostu?
Niekoniecznie. Wysokiemu wolumenowi często towarzyszy duża zmienność i ryzyko. Handel kontraktami futures jest złożony i ryzykowny, szczególnie dla początkujących. Kluczowe jest najpierw zrozumienie dźwigni finansowej, likwidacji pozycji i zarządzania ryzykiem.
Pytania średniozaawansowane / analiza rynku
6. Co zazwyczaj powoduje skok wolumenu handlu kontraktami futures?
Typowymi czynnikami są ważne wiadomości, gwałtowne ruchy cen, zmiany sentymentu rynkowego oraz otwieranie dużych pozycji przez instytucje.
7. Czy wysoki wolumen futures zawsze prowadzi do wzrostu ceny?
Nie. Wysokiemu wolumenowi mogą towarzyszyć zarówno silne wzrosty, jak i ostre spadki. Należy spojrzeć na otwarte zainteresowanie (open interest) i akcję cenową, aby ocenić, czy wolumen pochodzi głównie z nowych pozycji długich (long), czy krótkich (short).
8. Jaka jest różnica między wolumenem a otwartym zainteresowaniem?
* **Wolumen**: Całkowita liczba kontraktów, którymi handlowano w danym okresie.
* **Otwarte zainteresowanie**: Całkowita liczba aktywnych, nierozliczonych kontraktów trzymanych przez traderów. Rosnący wolumen przy rosnącym otwartym zainteresowaniu sugeruje, że nowe środki wchodzą na rynek.