Kedjedata avslöjar en kraftig ökning av vinsttransaktioner på Bitcoin-nätverket, ett mönster som tidigare ofta signalerat lokala pristoppar.
Bitcoin noterar högsta vinst-förlust-överföringskvoten på 12 veckor
I ett nyligen inlägg på X lyfte kedjeanalysföretaget Santiment fram den senaste trenden i kvoten mellan vinst- och förlusttransaktioner på Bitcoin-nätverket. En överföring anses vara en "vinsttransaktion" när de inblandade mynten senast flyttades till ett lägre pris än deras nuvarande värde. Omvänt faller överföringar där mynten senast flyttades till ett högre pris in i kategorin "förlust".
Diagrammet som delades av Santiment visar kvoten mellan dessa två typer av transaktioner under de senaste månaderna. Kvoten har stigit kraftigt nyligen, vilket indikerar att vinsttransaktioner nu avsevärt överträffar förlusttransaktioner. För närvarande står mätvärdet på 2,95, vilket innebär att handlare gör nästan tre vinstrealiseringsdrag för varje förlustrelaterad överföring. Detta är den högsta nivån som indikatorn har nått på ungefär 12 veckor.
Santiment har markerat liknande tidigare toppar i diagrammet och noterat: "Historiskt sett har detta varit en signal för kortsiktig pristopp." Det återstår att se om den senaste ökningen också kommer att sammanfalla med en lokal topp.
I andra nyheter påpekade Santiment i ett separat X-inlägg att Bitcoin gick in i helgen med den mest rädda sociala medie-stämningen på fem veckor. Diagrammet visar indikatorn "Positiv/Negativ Stämning", som följer kvoten mellan hausse- och baissekommentarer om Bitcoin på större sociala medieplattformar. Detta mätvärde sjönk till 0,81 på lördag, vilket innebar att det fanns fem negativa inlägg för varje fyra positiva. Denna trend speglar osäkerheten på marknaden – såsom Iran-konflikten och Bitcoins fortsatta svaga prisutveckling – vilket har närt FUD bland detaljhandlare på sociala medier.
Trots den baisseartade stämningen noterade Santiment i inlägget: "Kom ihåg att marknader vanligtvis rör sig i motsatt riktning mot mängdens förväntningar." Bitcoin har sedan dess återhämtat sig något i början av den nya veckan, vilket tyder på att denna konträra effekt återigen kan påverka kryptovalutans väg.
BTC-pris
Efter sin återhämtningsrusning har Bitcoin återvänt till 69 200 dollar.
Utvald bild från Dall-E, diagram från TradingView.com
Vanliga frågor
Vanliga frågor Bitcoinhandel Vinster Potentiella marknadstoppar
Nybörjarfrågor
1 Vad betyder tre lönsamma affärer för varje en förlust
Det betyder att av varje fyra affärer som analyseras gör ungefär tre vinst och en förlust. Detta är ett förenklat sätt att se på handelns framgångsgrad.
2 Är en 3:1 vinst-förlust-kvot bra
Generellt sett ja. En hög vinstprocent tyder på att många senaste affärer har varit framgångsrika. Den säger dock inte hur mycket som vunnits eller förlorats i varje affär, vilket också är avgörande.
3 Vad är en lokal marknadstopp
En lokal topp är en hög punkt i priset som inträffar inom en större trend. Det är inte nödvändigtvis det högsta priset någonsin, utan en tillfällig topp före en potentiell tillbakadragning eller korrigering.
4 Varför skulle en hög vinstprocent signalera en potentiell topp
På marknader, när nästan alla tjänar enkla pengar och stämningen är alltför optimistisk, kan det betyda att marknaden är överfull. Det kan finnas färre nya köpare kvar som kan driva upp priserna, vilket kan föregå en nedgång.
5 Bör jag sluta köpa Bitcoin om jag ser denna kvot
Inte nödvändigtvis baserat på detta enda mätvärde. Det är en potentiell varningssignal för att vara försiktig, inte en garanterad säljsignal. Ta alltid hänsyn till din egen investeringsstrategi och risktolerans.
Mellannivå- och avancerade frågor
6 Vad är skillnaden mellan vinstprocent och lönsamhet
Vinstprocent: Andelen affärer som är lönsamma.
Lönsamhet: Den faktiska nettovinsten, som beror på risk-belöningskvoten. Du kan ha en vinstprocent på 75 % men fortfarande förlora pengar om dina förlustaffärer är mycket större än dina vinstaffärer.
7 Vilka andra mätvärden bör jag titta på tillsammans med vinstprocenten
Kontrollera alltid den genomsnittliga vinsten jämfört med den genomsnittliga förlusten. Titta också på handelsvolym, marknadsstämningsindikatorer och Bitcoins pris i förhållande till viktiga glidande medelvärden.
8 Kan denna höga vinstprocent förklaras av något annat än en topp
Ja. Det kan återspegla en stark, ihållande hausseartad trend där momentum helt enkelt är kraftfullt. Det kan också vara specifikt för en viss handelsstrategi som fungerar.