Bitcoin aktuálně vykazuje vzorec, který se často objevuje těsně před velkým pohybem ceny. Likvidita se hromadí nad klíčovými úrovněmi, zatímco cena zůstává plochá pod nimi. Toto nastavení obvykle znamená, že by trh mohl nejprve zamířit k získání této likvidity, než se rozhodne, kterým směrem se vydat dál.
Bitcoin buduje likviditu v zóně kolem 80 000 USD
Kryptoanalytik Cryptorphic poukázal na to, že Bitcoin opět buduje hustý shluk likvidity kolem úrovně 80 000 USD. Tato oblast se stává důležitější, protože pákové pozice se stále hromadí nad současnou cenou, což z ní činí pravděpodobný cíl pro trh.
V současné době se Bitcoin obchoduje pod touto zónou likvidity a pohybuje se v úzkém rozpětí. To ukazuje na nejistotu na trhu, kde cena konsoliduje před větším pohybem. V minulosti podobná nastavení často vedla k likviditním sweepům, kdy trh míří do oblastí s nevyplněnými objednávkami. Tyto zóny likvidity fungují jako magnety, které přitahují cenu k sobě, jak se hromadí stop-lossy a likvidace. S tak velkým zájmem kolem 80 000 USD se tato horní likvidita stává přirozeným cílem, pokud se momentum byť jen nepatrně přikloní na stranu kupujících. Celkový obrázek je takový, že Bitcoin se může nejprve pokusit o sweep zóny 80 000 USD nebo dosáhnout této úrovně a zareagovat odtud, než se objeví jasný trend.
Trhy se pohybují ve dvou jasných fázích
Podle analytika Magse se trh pohybuje ve dvou odlišných fázích. První je Býčí fáze. Mags poznamenává, že ačkoli je hlavní trend vzestupný, nikdy není přímkou k vrcholu. Místo toho cena prochází několika korekcemi, často mezi 20 % a 30 %, než dosáhne cyklického vrcholu. Tyto korekce nejsou hrozbou – jsou normální a nezbytnou součástí každého cyklu, resetují sentiment a podporují další růst.
Druhou fází je Medvědí fáze, která začíná, když se tržní struktura konečně prolomí. To vede k mnohem hlubší korekci, než jsou obvyklé pullbacky během vzestupného trendu. Během této doby trh pracuje na nalezení pevného dna, čímž uvolňuje cestu pro začátek dalšího trendu.
Nakonec Mags tvrdí, že zatímco se fáze mění, volatilita je jediná věc, která se nikdy nemění. Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem spočívá v tom, vědět, kde se v cyklu nacházíte. Jak Mags podotýká, historie vždy odměnila ty, kteří dokážou ignorovat krátkodobý šum a soustředit se na dlouhou hru, přičemž si uvědomují, že každá fáze je jen součástí přirozeného rytmu trhu.
Úvodní obrázek z Getty Images, graf z Tradingview.com
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o současném nastavení Bitcoinu a potenciálu pro lov likvidity před dalším velkým pohybem
Otázky pro začátečníky
Q Co je to lov likvidity v kryptu
A Je to prudký pohyb ceny navržený k aktivaci stop-lossů a likvidaci přepákovaných obchodníků, což umožňuje velkým hráčům vstoupit nebo vystoupit za lepší cenu. Představte si to jako falešný výstup, který vytřese slabé ruce.
Q Proč si lidé myslí, že se Bitcoin chystá na velký pohyb
A Právě teď se Bitcoin obchoduje v úzkém rozpětí s nízkou volatilitou. Historicky, když se cena takto stlačí, vytváří to tlak na náhlý průraz nebo prolomení. Mnoho obchodníků to vidí jako nastavení stlačené pružiny.
Q Jak lov likvidity ovlivňuje běžné držitele Bitcoinu
A Pokud jen nakupujete a držíte, je lov likvidity většinou šum. Je nebezpečný pro krátkodobé obchodníky používající vysokou páku, protože náhlý 3% falešný pohyb může zlikvidovat jejich pozici.
Q Je lov likvidity to samé jako lov stop-lossů
A Ano, v podstatě je to to samé. Lov stop-lossů cílí na stop-loss příkazy zadané obchodníky. Lov likvidity cílí jak na stop-lossy, tak na úrovně margin likvidace.
Q Jak poznám, zda je pohyb lov likvidity nebo skutečný průraz
A Hledejte rychlé, prudké pohyby, které se stejně rychle otočí. Skutečný průraz obvykle udrží novou úroveň a hned se neotočí. Pokud cena vyletí o 1000 USD a během minut se vrátí zpět, je to pravděpodobně lov.
Pokročilé otázky
Q Kde přesně obchodníci nyní hledají fondy likvidity
A Nad nedávnými maximy a pod nedávnými minimy. Pro Bitcoin leží likvidita nad 72 000 USD, protože mnoho shortařů má tam stop-lossy. Pod 60 000 USD je mnoho long pozic se stop-lossy. Lov obvykle cílí na tyto zóny.
Q Jak míry financování a otevřený úrok signalizují potenciální lov likvidity