現在、ビットコインは大きな価格変動の直前にしばしば現れるパターンを示しています。主要な水準の上では流動性が積み上がっている一方、価格はその下で横ばいのままです。このようなセットアップは通常、市場がまずその流動性を獲得しに動いてから、次に進む方向を決める可能性が高いことを意味します。
ビットコイン、8万ドルゾーンで流動性を構築
暗号資産アナリストのCryptorphic氏は、ビットコインが再び8万ドル付近に密集した流動性の塊を構築していると指摘しました。このエリアは、レバレッジをかけたポジションが現在の価格の上に積み上がり続けているため、より重要になっており、市場の標的となる可能性が高くなっています。
現在、ビットコインはこの流動性ゾーンの下で取引され、狭いレンジ内で動いています。これは市場の不確実性を示しており、大きな動きの前に価格が統合している状態です。過去には、同様のセットアップがしばしば流動性の掃引（スイープ）につながり、未約定の注文があるエリアを市場が狙うことがありました。これらの流動性ゾーンは磁石のように機能し、ストップロスや清算が積み上がるにつれて価格を引き寄せます。8万ドル付近にこれほど多くの関心が集まっているため、勢いがほんの少しでも買い手に傾けば、その上方の流動性は自然な標的となります。大局的に見ると、ビットコインはまず8万ドルゾーンを掃引しようとするか、その水準に達してそこから反応し、その後で明確なトレンドが現れる可能性があります。
市場は2つの明確なフェーズで動く
アナリストのMags氏によると、市場は2つの異なるフェーズを経て動きます。最初は強気相場（ブルフェーズ）です。Mags氏は、主要なトレンドが上向きであっても、頂点への道のりは決して一直線ではないと指摘します。代わりに、価格はサイクルのピークに達する前に、20％から30％の間の複数の調整を経験します。これらの調整は脅威ではなく、各サイクルの正常かつ必要な一部であり、センチメントをリセットし、さらなる成長を促進します。
第二段階は弱気相場（ベアフェーズ）で、市場構造が最終的に崩れたときに始まります。これは、上昇トレンド中の通常の調整よりもはるかに深い調整につながります。この期間中、市場は確固たる底値を見つけるために動き、次のトレンドが始まる道を切り開きます。
最終的に、Mags氏は、フェーズは変化するものの、ボラティリティだけは決して変わらないと主張します。成功と失敗の違いは、サイクルのどこにいるのかを理解しているかどうかにかかっています。Mags氏が指摘するように、歴史は常に、短期的なノイズを無視して長期的なゲームに集中し、各フェーズが市場の自然なリズムの一部に過ぎないと認識した者に報いてきました。
注目の画像はGetty Images、チャートはTradingview.comより
よくある質問
以下は、ビットコインの現在のセットアップと、次の大きな動きの前の流動性狩りの可能性に関するFAQのリストです。
初心者レベルの質問
Q 暗号資産における流動性狩りとは何ですか？
A それは、ストップロスを作動させ、過剰にレバレッジをかけたトレーダーを清算するように設計された急激な価格変動であり、大口プレイヤーがより良い価格で参入または退出することを可能にします。弱い手を振り落とすための偽の動きと考えてください。
Q なぜ人々はビットコインが大きな動きをしようとしていると思うのですか？
A 現在、ビットコインは低ボラティリティで狭いレンジ内で取引されています。歴史的に、このように価格が圧縮されると、突然のブレイクアウトまたはブレイクダウンの圧力が高まります。多くのトレーダーはこれをコイル状のバネのセットアップと見なしています。
Q 流動性狩りは通常のビットコイン保有者にどのような影響を与えますか？
A 単に買って保有しているだけなら、流動性狩りはほとんどノイズです。高いレバレッジを使用する短期トレーダーにとっては危険であり、突然の3％の偽の動きでポジションが全滅する可能性があります。
Q 流動性狩りはストップ狩りと同じですか？
A はい、基本的に同じものです。ストップ狩りはトレーダーが設定したストップロス注文を標的にします。流動性狩りはストップロスと証拠金清算レベルの両方を標的にします。
Q 動きが流動性狩りなのか、本当のブレイクアウトなのかをどうやって見分けられますか？
A 素早く激しい動きで、同じくらい速く反転するものを探してください。本当のブレイクアウトは通常、新しい水準を維持し、すぐには反転しません。価格が1000ドル急騰し、数分以内に跳ね返った場合、それはおそらく狩りです。
上級者レベルの質問
Q トレーダーは現在、流動性プールを具体的にどこで探していますか？
A 最近の高値の上と最近の安値の下です。ビットコインの場合、多くの空売り業者がストップロスを置いているため、流動性は72000ドルの上にあります。60000ドルの下には、ストップロスを持つ多くの買いポジションがあります。狩りは通常、これらのゾーンを標的にします。
Q 資金調達率と建玉は、どのようにして潜在的な流動性狩りを示すのですか？