Bitcoin näyttää tällä hetkellä kuviota, joka usein edeltää suurta hinnanmuutosta. Likviditeetti kertyy keskeisten tasojen yläpuolelle, kun hinta pysyy tasaisena niiden alapuolella. Tällainen asetelma tarkoittaa yleensä, että markkinat saattavat ensin liikkua kerätäkseen tuon likviditeetin ennen kuin päättävät seuraavan suunnan.
Bitcoin rakentaa likviditeettiä noin 80 000 dollarin vyöhykkeelle
Kryptoanalyytikko Cryptorphic huomautti, että Bitcoin rakentaa jälleen tiheän likviditeettiklusterin noin 80 000 dollarin tasolle. Tämä alue on tulossa yhä tärkeämmäksi, kun vipuvaikutteiset positiot kasaantuvat nykyisen hinnan yläpuolelle, mikä tekee siitä todennäköisen kohteen markkinoille.
Tällä hetkellä Bitcoin käy tämän likviditeettivyöhykkeen alapuolella ja liikkuu kapealla vaihteluvälillä. Tämä osoittaa epävarmuutta markkinoilla, joissa hinta konsolidoituu ennen suurempaa liikettä. Aiemmin samanlaiset asetelmat ovat usein johtaneet likviditeetin pyyhkäisyihin, kun markkinat hakeutuvat alueille, joilla on täyttämättömiä toimeksiantoja. Nämä likviditeettivyöhykkeet toimivat kuin magneetit, vetäen hintaa puoleensa, kun stop-lossit ja likvidaatiot kasaantuvat. Koska kiinnostus on niin suurta noin 80 000 dollarin kohdalla, tästä yläpuolisesta likviditeetistä tulee luonnollinen kohde, jos vauhti muuttuu edes hieman ostajien eduksi. Isommassa kuvassa Bitcoin saattaa ensin yrittää pyyhkäistä 80 000 dollarin vyöhykkeen tai saavuttaa tämän tason ja reagoida sieltä ennen kuin selkeä trendi ilmaantuu.
Markkinat liikkuvat kahdessa selkeässä vaiheessa
Analyytikko Magsin mukaan markkinat liikkuvat kahdessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäinen on härkävaihe. Mags toteaa, että vaikka päätrendi on nouseva, se ei ole koskaan suora viiva huipulle. Sen sijaan hinta käy läpi useita takaisinvetoja, usein 20–30 prosentin välillä, ennen kuin saavuttaa syklin huipun. Nämä korjaukset eivät ole uhkia – ne ovat normaali ja välttämätön osa jokaista sykliä, nollaten tunnelmaa ja ruokkien lisäkasvua.
Toinen vaihe on karhuvaihe, joka alkaa, kun markkinarakenne lopulta murtuu. Tämä johtaa paljon syvempään korjaukseen kuin tavanomaiset takaisinvedot nousutrendin aikana. Tänä aikana markkinat pyrkivät löytämään vankan pohjan, raivaten tietä seuraavan trendin alkamiselle.
Lopulta Mags väittää, että vaikka vaiheet muuttuvat, volatiliteetti on se asia, joka ei koskaan muutu. Ero menestyksen ja epäonnistumisen välillä tiivistyy siihen, että tietää missä kohtaa sykliä ollaan. Kuten Mags huomauttaa, historia on aina palkinnut niitä, jotka pystyvät sivuuttamaan lyhyen aikavälin melun ja keskittymään pitkään peliin, tunnistaen, että jokainen vaihe on vain osa markkinoiden luonnollista rytmiä.
Esittelykuva Getty Imagesistä, kaavio Tradingview.comista
Usein kysytyt kysymykset
Tässä on lista usein kysytyistä kysymyksistä Bitcoini nykyisestä asetelmasta ja mahdollisuudesta likviditeettijahtiin ennen seuraavaa suurta liikettä
Aloittelijatason kysymykset
K: Mikä on likviditeettijahti kryptossa?
V: Se on jyrkkä hinnanliike, joka on suunniteltu laukaisemaan stop-losset ja likvidoimaan ylivipuutettuja kauppiaita, jolloin suuret toimijat voivat astua sisään tai poistua paremmalla hinnalla. Ajattele sitä harhautuksena heikkojen käsien ravistelemiseksi.
K: Miksi ihmiset uskovat, että Bitcoin on tekemässä suurta liikettä?
V: Tällä hetkellä Bitcoin käy kapealla vaihteluvälillä alhaisella volatiliteetilla. Historiallisesti, kun hinta puristuu näin, se rakentaa painetta äkilliselle puhkeamiselle tai romahdukselle. Monet kauppiaat näkevät tämän jousen kiristysasetelmana.
K: Miten likviditeettijahti vaikuttaa tavallisiin Bitcoinin haltijoihin?
V: Jos vain ostat ja pidät, likviditeettijahti on enimmäkseen melua. Se on vaarallista lyhyen aikavälin kauppiaille, jotka käyttävät korkeaa vipuvaikutusta, koska äkillinen 3 %:n harhautusliike voi pyyhkiä heidän positionsa.
K: Onko likviditeettijahti sama asia kuin stop-jahti?
V: Kyllä, ne ovat periaatteessa sama asia. Stop-jahti kohdistuu kauppiaiden asettamiin stop-loss -toimeksiantoihin. Likviditeettijahti kohdistuu sekä stop-losseihin että marginaalilikvidaatiotasoihin.
K: Miten voin erottaa, onko liike likviditeettijahti vai todellinen puhkeaminen?
V: Etsi nopeita, väkivaltaisia liikkeitä, jotka kääntyvät yhtä nopeasti. Todellinen puhkeaminen yleensä pitää uuden tason eikä käänny heti. Jos hinta nousee 1000 dollaria ja palaa takaisin minuuteissa, se on todennäköisesti jahti.
Edistyneen tason kysymykset
K: Mistä tarkalleen ottaen kauppiaat etsivät likviditeettipoolia juuri nyt?
V: Viimeaikaisten huippujen yläpuolelta ja viimeaikaisten pohjien alapuolelta. Bitcoinille likviditeetti sijaitsee yli 72 000 dollarin, koska monilla shorttaajilla on siellä stop-lossinsa. Alle 60 000 dollarin on monia pitkiä positioita stop-losseineen. Jahti kohdistuu yleensä näille vyöhykkeille.
K: Miten rahoituskorot ja avoin korko viestittävät mahdollisesta likviditeettijahdista?