دادهها نشان میدهد که بازار مشتقات ارزهای دیجیتال پس از کاهش شدید قیمت بیتکوین، اتریوم و سایر داراییها، موج عظیمی از لیکوئیدیشنها را تجربه کرده است.
بیتکوین و اتریوم هر دو در هفته گذشته بیش از ۵ درصد کاهش داشتهاند
نیمه دوم ماه مه روند قبلی در بازار ارزهای دیجیتال را معکوس کرده است و به نظر نمیرسد با پایان ماه اوضاع بهبود یابد. در ۲۴ ساعت گذشته، بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال دوباره کاهش یافتهاند و هفتهها سود را از بین بردهاند.
مطالب مرتبط: XRP سیگنال خرید TD Sequential را نشان میدهد، تحلیلگر به دنبال بازگشت است
همانطور که نمودار زیر نشان میدهد، بیتکوین پس از کاهش ۳.۳ درصدی در روز گذشته، به حدود ۷۳,۴۰۰ دلار بازگشته است. در پایینترین نقطه این کاهش، بیتکوین به طور موقت به زیر ۷۳,۰۰۰ دلار سقوط کرد—چیزی که از اوایل آوریل تاکنون رخ نداده بود. اگرچه این ارز کمی بهبود یافته است، اما همچنان بیش از ۵ درصد در هفته کاهش دارد.
اتریوم وضعیت بدتری داشته و در همین دوره بیش از ۶ درصد ضرر کرده است. اکنون در حدود ۱,۹۹۰ دلار معامله میشود که پایینترین سطح از اواخر مارس است. سایر ارزهای دیجیتال نیز ضررهایی را تجربه کردهاند، به طوری که برخی مانند ZCash تنها در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸ درصد کاهش داشتهاند.
این نوسانات باعث آشفتگی در بازار مشتقات شده است.
لیکوئیدیشنهای بازار ارزهای دیجیتال به ۹۳۰ میلیون دلار رسیده است
بر اساس دادههای CoinGlass، تعداد زیادی لیکوئیدیشن ارز دیجیتال در صرافیهای مشتقات در روز گذشته رخ داده است. "لیکوئیدیشن" زمانی اتفاق میافتد که یک قرارداد باز پس از از دست دادن درصد مشخصی از ارزش خود، که توسط پلتفرم تعیین شده، به زور بسته میشود.
جدول زیر آخرین اعداد لیکوئیدیشن را نشان میدهد. همانطور که میبینید، بازار مشتقات در ۲۴ ساعت گذشته مجموعاً ۹۲۸.۸ میلیون دلار لیکوئیدیشن داشته است. اگرچه فروشهای بزرگ در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال غیرعادی نیست، اما این یکی به دلیل شدت خود برجسته است.
بیشتر حرکت قیمت در این دوره نزولی بوده است، بنابراین جای تعجب نیست که شرطهای صعودی اکثریت قریب به اتفاق لیکوئیدیشنها را تشکیل میدادند—۸۶۹.۳ میلیون دلار.
با نگاهی به داراییهای فردی، بیتکوین و اتریوم طبق معمول بزرگترین سهم را داشتند. دادهها نشان میدهد که قراردادهای مرتبط با بیتکوین ۳۶۵.۱ میلیون دلار لیکوئیدیشن داشتهاند، در حالی که قراردادهای اتریوم ۲۴۲ میلیون دلار بوده است. بعدی، سولانا، تنها ۲۶ میلیون دلار لیکوئیدیشن داشت—کاهشی عظیم.
مطالب مرتبط: نهنگهای Chainlink در حال انباشت هستند: کیفپولها به بالاترین حد تاریخی رسیدند
این موج لیکوئیدیشنهای لانگ کاملاً غیرمنتظره نبود، زیرا نرخهای تأمین مالی بسیار مثبت قبلاً به بازاری اشاره داشت که به شدت به سمت موقعیتهای صعودی متمایل بود.
تصویر ویژه از Dall-E، نمودار از TradingView.com
سوالات متداول
در اینجا لیستی از سوالات متداول درباره نزدیک به ۱ میلیارد دلار لیکوئیدیشن ارزهای دیجیتال پس از سقوط بیتکوین و اتریوم به زبان طبیعی با پاسخهای ساده و واضح آورده شده است
سوالات سطح مبتدی
۱ لیکوئیدیشن در ارز دیجیتال دقیقاً چیست
این زمانی است که یک پلتفرم معاملاتی موقعیت شما را به زور میبندد چون بودجه کافی برای پوشش ضررهایتان ندارید مثل یک مارجین کال در نظر بگیرید—اگر شرط شما بد پیش برود و پولتان تمام شود، صرافی داراییهای شما را میفروشد تا وامی که گرفتهاید را بازپرداخت کند
۲ چرا بیتکوین و اتریوم ناگهان سقوط کردند
قیمت ارزهای دیجیتال اغلب زمانی سریع کاهش مییابد که ترکیبی از اخبار بد، فروش وحشتزده و آبشاری از لیکوئیدیشنها وجود داشته باشد وقتی قیمتها پایین میآید، معاملهگران بیشتری لیکوئیدیشن میشوند که فروش بیشتری را مجبور میکند و اثر گلوله برفی ایجاد میکند این بار ترکیبی از نگرانیهای اقتصاد کلان و یک سفارش فروش بزرگ باعث اثر دومینو شد
۳ چگونه یک لیکوئیدیشن ۱ میلیارد دلاری رخ میدهد
به سرعت جمع میشود وقتی بیتکوین ۱۰ درصد کاهش مییابد، هزاران معاملهگر که از پول قرضی استفاده کردهاند یکباره از بین میروند ارزش کل تمام آن فروشهای اجباری در یک دوره ۲۴ ساعته به نزدیک ۱ میلیارد دلار رسید
۴ آیا این به این معنی است که اگر فقط بیتکوین را در کیفپول خود داشته باشم، آن را از دست میدهم
خیر اگر بیتکوین را مستقیماً خریدهاید و در کیفپول خود نگه میدارید، لیکوئیدیشن نمیشوید فقط میبینید که قیمت پایین میآید لیکوئیدیشن فقط بر افرادی تأثیر میگذارد که با مارجین یا از اهرم/فیوچرز معامله میکنند
۵ آیا باید همین حالا ارز دیجیتال خود را بفروشم
این به تحمل ریسک شخصی شما بستگی دارد سقوطها میتوانند ترسناک باشند، اما فروش در وحشت اغلب ضررها را تثبیت میکند از نظر تاریخی، ارزهای دیجیتال از سقوطهای بزرگ بهبود یافتهاند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد هرگز بیش از آنچه میتوانید از دست بدهید سرمایهگذاری نکنید
سوالات سطح متوسط تا پیشرفته
۶ اهرم چیست و چگونه باعث این لیکوئیدیشنهای عظیم میشود
اهرم به شما اجازه میدهد با پول قرضی معامله کنید مثلاً با اهرم ۱۰ برابری، یک کاهش ۱۰ درصدی کل سرمایه شما را از بین میبرد وقتی هزاران معاملهگر از اهرم بالا استفاده میکنند، یک افت کوچک قیمت میتواند زنجیرهای از فروشهای اجباری را ایجاد کند و سقوط را تشدید کند
۷ لیکوئیدیشنها چگونه حتی بیشتر بر قیمت تأثیر میگذارند
وقتی یک معاملهگر لیکوئیدیشن میشود، وثیقه آنها (بیتکوین یا اتریوم)