Daten zeigen, dass der Krypto-Derivatemarkt eine massive Liquidationswelle erlebt hat, nachdem Bitcoin, Ethereum und andere Vermögenswerte einen starken Rückgang verzeichneten.
Bitcoin und Ethereum sind beide in der letzten Woche um mehr als 5 % gefallen
Die zweite Maihälfte hat den früheren Trend auf dem Kryptowährungsmarkt umgekehrt, und es scheint sich nichts zu bessern, während der Monat zu Ende geht. In den letzten 24 Stunden sind Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte erneut gefallen und haben wochenlange Gewinne zunichtegemacht.
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Wie die folgende Grafik zeigt, ist Bitcoin nach einem Rückgang von 3,3 % am vergangenen Tag wieder auf etwa 73.400 $ gefallen. Auf dem Tiefpunkt dieses Rückgangs fiel Bitcoin kurzzeitig unter 73.000 $ – etwas, das seit Anfang April nicht mehr vorgekommen ist. Obwohl sich die Münze etwas erholt hat, liegt sie im Wochenvergleich immer noch mehr als 5 % im Minus.
Ethereum hat es noch schlimmer getroffen und im gleichen Zeitraum über 6 % verloren. Es wird jetzt bei etwa 1.990 $ gehandelt, dem niedrigsten Stand seit Ende März. Auch andere Kryptowährungen haben Verluste erlitten, wobei einige wie ZCash in den letzten 24 Stunden um mehr als 8 % gefallen sind.
Diese Volatilität hat im Derivatemarkt für Chaos gesorgt.
Krypto-Markt-Liquidationen haben 930 Millionen Dollar erreicht
Laut Daten von CoinGlass hat es in den letzten 24 Stunden eine große Anzahl von Kryptowährungs-Liquidationen an Derivatenbörsen gegeben. Eine „Liquidation“ tritt ein, wenn ein offener Kontrakt zwangsweise geschlossen wird, nachdem er einen bestimmten Prozentsatz seines Wertes verloren hat, wie von der Plattform festgelegt.
Die folgende Tabelle schlüsselt die neuesten Liquidationszahlen auf. Wie Sie sehen können, gab es auf dem Derivatemarkt in den letzten 24 Stunden Liquidationen in Höhe von insgesamt 928,8 Millionen Dollar. Während große Ausverkäufe auf dem volatilen Kryptomarkt nicht ungewöhnlich sind, sticht dieser durch seine Intensität hervor.
Der Großteil der Preisbewegungen in diesem Zeitraum war abwärts gerichtet, daher ist es keine Überraschung, dass bullische Wetten die überwältigende Mehrheit der Liquidationen ausmachten – 869,3 Millionen Dollar.
Betrachtet man die einzelnen Vermögenswerte, waren Bitcoin und Ethereum wie üblich die größten Beitragszahler. Die Daten zeigen, dass Bitcoin-bezogene Kontrakte Liquidationen in Höhe von 365,1 Millionen Dollar verzeichneten, während Ethereum-Kontrakte 242 Millionen Dollar ausmachten. Die nächstgrößte Münze, Solana, hatte nur 26 Millionen Dollar an Liquidationen – ein enormer Rückgang.
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Diese Welle von Long-Liquidationen war nicht völlig unerwartet, da stark positive Finanzierungsraten bereits auf einen Markt hindeuteten, der stark zu bullischen Positionen tendierte.
Beitragsbild von Dall-E, Chart von TradingView.com
Häufig gestellte Fragen
Hier ist eine Liste von FAQs zu den fast 1 Milliarde Dollar an Krypto-Liquidationen nach dem Bitcoin- und Ethereum-Crash, verfasst in einem natürlichen Ton mit klaren, einfachen Antworten.
Fragen für Anfänger
1. Was genau ist eine Liquidation im Krypto-Bereich?
Es ist, wenn eine Handelsplattform Ihre Position zwangsweise schließt, weil Sie nicht genug Geld haben, um Ihre Verluste zu decken. Stellen Sie es sich wie einen Margin Call vor – wenn Ihre Wette schiefgeht und Ihr Geld ausgeht, verkauft die Börse Ihre Vermögenswerte, um den Kredit zurückzuzahlen, den Sie aufgenommen haben.
2. Warum sind Bitcoin und Ethereum so plötzlich abgestürzt?
Krypto-Preise fallen oft schnell, wenn es eine Mischung aus schlechten Nachrichten, Panikverkäufen und einer Kaskade von Liquidationen gibt. Wenn die Preise fallen, werden mehr Händler liquidiert, was zu mehr Verkäufen zwingt und einen Schneeballeffekt erzeugt. Diesmal löste eine Kombination aus makroökonomischen Ängsten und einer großen Verkaufsorder den Dominoeffekt aus.
3. Wie kommt es zu einer Liquidation von 1 Milliarde Dollar?
Es summiert sich schnell. Wenn Bitcoin um 10 % fällt, werden Tausende von Händlern, die geliehenes Geld verwendet haben, auf einmal ausgelöscht. Der Gesamtwert all dieser erzwungenen Ausverkäufe in einem 24-Stunden-Zeitraum erreichte fast 1 Milliarde Dollar.
4. Bedeutet das, dass ich mein Krypto verliere, wenn ich Bitcoin einfach in einer Wallet besitze?
Nein. Wenn Sie Bitcoin direkt gekauft haben und in Ihrer eigenen Wallet halten, werden Sie nicht liquidiert. Sie sehen nur, wie der Preis fällt. Liquidationen betreffen nur Personen, die mit Margin handeln oder Futures/Hebelwirkung nutzen.
5. Sollte ich mein Krypto jetzt verkaufen?
Das hängt von Ihrer persönlichen Risikotoleranz ab. Abstürze können beängstigend sein, aber ein Verkauf in Panik führt oft zu realisierten Verlusten. Historisch gesehen hat sich Krypto von großen Abstürzen erholt, aber es gibt keine Garantien. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.
Fortgeschrittene Fragen
6. Was ist Hebelwirkung und wie verursacht sie diese massiven Liquidationen?
Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit geliehenem Geld zu handeln. Bei 10-facher Hebelwirkung löscht ein Rückgang von 10 % beispielsweise Ihre gesamte Investition aus. Wenn Tausende von Händlern eine hohe Hebelwirkung nutzen, kann ein kleiner Preisrückgang eine Kettenreaktion von Zwangsverkäufen auslösen, die den Absturz verstärkt.
7. Wie wirken sich Liquidationen noch stärker auf den Preis aus?
Wenn ein Händler liquidiert wird, wird seine Sicherheit (Bitcoin oder Ethereum)