A Chartered Market Technician (CMT) Tony Severino szerint a Bitcoin három éves emelkedő trendje megfordulhat. Rámutat, hogy a BTC hosszabb időkereteken "tripla medves divergenciát" alakított ki, amit úgy ír le, hogy a trend belsőleg gyengül, még akkor is, amikor az árak új csúcsokat értek el.
Egy november 24-én megosztott videóban Severino elmagyarázta, hogy a szokásos forrásokon túl kellett néznie, hogy meghatározza ezt a mintázatot, még olyan mesterséges intelligencia eszközöket is megkérdezett, mint a ChatGPT, mivel korlátozott információk álltak rendelkezésre online. A tripla medves divergenciát úgy határozza meg, hogy az árfolyam három egymást követő magasabb csúcsot ér el, miközben egy technikai indikátor három egymást követő alacsonyabb csúcsot mutat.
Egy tipikus medves divergencia akkor következik be, amikor az ár magasabb csúcsot ér el, de egy oszcillátor, mint az RSI, MACD vagy a Stochastic alacsonyabb csúcsot mutat, ami a lehetséges trend kimerülésére utal. Severino hangsúlyozza, hogy a tripla divergencia felerősíti ezt a jelet, ami arra figyelmeztet hangosan, hogy bár az árak még emelkednek, az alapvető trend romlik. Egyetlen divergenciát óvatossági jelzéshez, a tripla divergenciát pedig több villogó vörös riasztáshoz hasonlítja.
Severino ezt a mintázatot a Bitcoin bull piaci ciklusára alkalmazza havi chartokon, és három kulcsfontosságú csúcsot azonosít. Az első csúcs egybeesett a spot ETF bevezetésével és amit ő a harmadik hullámnak tart az Elliott-hullámelméletben, amelyet erős momentum és magas volumenus jellemzett – a ciklus csúcsponti lelkesedése.
A második csúcs meghaladta az előző magaslatot, de gyengébb belső mutatókkal, ami kevesebb agresszív vevőre és korai profitfelvételre utalt, amiben Severino maga is részt vett. Ezt a ciklus ötödik hullámaként értelmezi.
A harmadik csúcs, amely kissé meghaladta a korábbi magaslatokat körülbelül 126 000 dollár körül, kimerülés jeleit mutatta. Az elenyésző új csúcs ellenére az oszcillátor újabb alacsonyabb csúcsot rögzített, ami a vevők kimerülésére, short lezárásra és késői FOMO vevőkre utalt, akik kissé felnyomták az árat, miközben a profik eladni vagy shortolni kezdtek. Severino megjegyzi, hogy a csúcson a hangulat önelégült volt, nem pedig eufórikus, sokan feltételezték, hogy az árak a végtelenségig emelkedni fognak.
Hangsúlyozza, hogy a divergencia egy felállás, amely megerősítést igényel a cselekvés előtt. Kulcsfontosságú megerősítések közé tartozik a főbb mélypontokat összekötő emelkedő trendvonal áttörése, az olyan lényeges mozgóátlagok alá esés, mint a 20 és 50 napos EMA, amelyek támogatták a felmenő trendet, valamint a heti RSI viselkedésének változása – amely korábban a 40–50-es tartományban pattant vissza, de most az alá esett, jelezve, hogy a trend már nem érintetlen.
A kereskedési volumenus tekintetében Severino óva int attól, hogy a közelmúltban lefelé mutató gyertyákon tapasztalt volumenus-növekedést kapitulációként értelmezzük. Az FTX-alján tapasztalt extrém volumenustól eltérően a jelenlegi eladási volumenus egy új lefelé irányuló trend kezdetét jelezheti, különösen figyelembe véve a Bitcoin utolsó csúcsainál tapasztalható csökkenő volumenust.
Ami a Bitcoin lehetséges zuhanásának mértékét illeti, Severino Fibonacci-visszavonási szinteket alkalmaz a teljes emelkedésre, hogy becsülje a lehetséges célárfolyamokat. Az iránymutatás szerint a tripla divergenciák gyakran a 0,5–0,618 visszavonási szintek körül oldódnak meg, ami ebben az esetben 44 100 és 34 409 dollár között van. A Bitcoin esetében egy széles alsó tartományt azonosít, ahol egy A-B-C minta befejeződhet, és "körülbelül 60 valahány százalékos, talán közelebb a 70-hez" esést becsül a csúcstól – amit "nagyon tipikusnak" ír le egy Bitcoin medvepiacon. Aggasztóbb, hogy egy lehetséges "nagyobb változatra" utal magasabb időkereteken, jelezve, hogy egy nagyobb tripla divergencia kialakulásban lehet, amelybe a közelmúlt árfolyam-mozgása beágyazódik. Figyelmeztet: "Ez nem jelenthet jó hírt a Bitcoin számára a hosszú távú chartokon."
Ugyanakkor következetesen hangsúlyozza a bizonytalanságot és a kockázatkezelés fontosságát. "Nem állíthatom, hogy ez a jelzés végleges vagy garantál bármit is" – mondja. "Határozottan nem azt akarom, hogy szó szerint vegyétek a szavaimat, és azonnal eladjátok a tartásaitokat. Ez nem pénzügyi tanács – arról szól, hogyan kezelitek a kockázatot." A jelentés idején a Bitcoin 87 658 dollárnál kereskedett. A bemutatott kép a DALL.E-vel készült, a chart pedig a TradingView.com-ról származik.
Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen. Íme egy lista hasznos GYIK-ről a Bitcoin medves divergencia jeleiről, amely kezdők és tapasztaltabb kereskedők számára egyaránt alkalmas.
Kezdő - Definíciós Kérdések
1. Mi az a medves divergencia egyszerűen megfogalmazva?
Ez egy figyelmeztető jel egy árfolyam-charton, amely azt sugallja, hogy egy eszköz ára emelkedik, de az alapul szolgáló momentum gyengül. Olyan, mintha a motor elkezdene bakizni, még akkor is, ha az autó tovább halad.
2. Mi az a CMT, és miért fontos a figyelmeztetésük?
A CMT a Chartered Market Technician (Okleveles Piaci Technikus) szervezet rövidítése. Ez egy globálisan elismert szervezet olyan pénzügyi elemzők számára, akik a chartok elemzésére szakosodtak. A tőlük származó figyelmeztetés azért számít, mert pénzügyi piaci adatok professzionális technikai elemzésén alapul.
3. Milyen eszközöket használnak ezek divergencia jelek felismerésére?
Az elemzők technikai mutatókat használnak az árfolyam-chartokon. A divergencia felismerésére leggyakrabban a Relatív Erősségi Index (RSI) és a Mozgóátlag Konvergencia Divergencia (MACD) szolgál.
Mechanizmus - Értelmezési Kérdések
4. Hogyan működik pontosan egy medves divergencia?
Akkor következik be, amikor a Bitcoin ára egy magasabb csúcsot ér el, de egy momentum indikátor, mint az RSI, egy alacsonyabb csúcsot mutat. Ez az eltérés azt jelzi, hogy az áremelkedést hajtó vásárlási nyomás alábbhagy, ami egy lehetséges áresést valószínűbbé tesz.
5. Mit jelent az, hogy a Bitcoin három ilyen jelet mutat?
Egy jelzés óvatossági figyelmeztetés lehet. Három egyidejű jelzés különböző mutatókból sokkal erősebbé teszi a figyelmeztetést, és növeli a jelentős áresés vagy trendforduló valószínűségét.
6. Garantálja a medves divergencia, hogy az ár esni fog?
Nem, nem garantálja. Ez egy figyelmeztető jel a gyengülő momentumra, nem egy jósgömb. Más tényezők, mint fontos hírek vagy piaci hangulat, felülírhatják ezeket a jeleket, és az árak tovább emelkedhetnek.
Cselekvés - Stratégiai Kérdések
7. Mit tegyen egy kezdő, ha látja ezt a figyelmeztetést?
Jó idő az óvatosságra. Kerülni kell nagy új vásárlásokat a jelenlegi magas áron. Ha befektetett, érdemes megfontolni egy stop-loss rendelés beállítását a profit védelme érdekében.
8. Milyen stratégiákat alkalmaznak a haladó kereskedők, amikor ezt látják?
A haladó kereskedők ezt a jelet felhasználhatják például arra, hogy...